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九豹永久

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【中信策略】油价未来走势的策略思考:贸易争端的缓解可能成为油价转折因素秦培景 杨灵修 裘翔 徐广鸿 姚光夫CITICS策略组投资要点♚本期报告基于策略的角度,从供给端边际定价权出发,提供一个讨论油价走势的分析思路,供投资者参考。♚主要结论:目前影响原油供给的两个基本因素,一是美国页岩油的边际产量,二是OPEC减产。我们认为,原油价格在经历了从沙特掌握定价权到美国掌握定价权这两个阶段之后,目前步入了第三个阶段,即沙特用减产的方式与页岩油增产进行博弈,以牺牲部分市场份额为代价来争取对原油价格的边际影响力。背后的核心逻辑是,当美国页岩油的边际产量见顶,沙特作为产量增/减弹性最大的OPEC成员国,能够重新开始扮演“摇摆者”的角色(2011-2013年的情形),通过灵活控制产量来维持和影响油价。如果这个情形实现,未来油价可能相当长的一段时间维持在偏高位置。不过由于中国是沙特市场份额的重要决定因素,如果中美贸易关系好转,中国增加从美国的原油进口,会大幅抬升沙特的减产成本(即丧失更多市场份额)。一旦这种情况出现,很可能迫使OPEC提前结束减产协定,油价高位的状态很难持续。从5月20日针对贸易争端的中美联合声明来看,后者发生的概率明显更高。

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