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5月第5周,受到贸易战与国际政治形势变化影响,全球市场普遍出现下跌,大部分指数跌幅超过2%。美国三大股指仅有纳斯达克指数小幅上涨,圣保罗IBOVESPA指数、上证指数、深成指数指数跌幅靠前,均超过5%。尽管受到国际形势与信用紧缩的影响出现下跌,但黑天鹅也逐步的被市场定价,因此后期持续下跌的可能性并不大。同时由于国内政策边际变化带来在流动性和实体经济运行层面本身都会带来较大的改善。我们从5月开始,结束2月以来谨慎的观点,重新看好国内市场,并预期国内市场存在一轮普涨的行情,因此建议投资者乐观看待市场,提升仓位水平。另一方面,由于美国市场已经处于充分就业的状态,为加息提供了进一步的条件,会进而限制股市估值水平的上涨,对股市产生向下的压力,因此仍需密切关注流动性变化与美国市场长端利率的变化。

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